Mẫu Phụ lục số 14A - Thông báo chào bán trái phiếu ra công chúng tại Việt Nam của tổ chức tài chính quốc tế

Phụ lục số 14A

MẪU BẢN THÔNG BÁO CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RA CÔNG CHÚNG TẠI VIỆT NAM CỦA TỔ CHỨC TÀI CHÍNH QUỐC TẾ

(Kèm theo Thông tư số 115/2025/TT-BTC ngày 15 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

TÊN TỔ CHỨC

PHÁT HÀNH________Số: ……/…….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc______________________……, ngày … tháng … năm …

THÔNG BÁO

Chào bán trái phiếu ra công chúng tại Việt Nam của Tổ chức tài chính quốc tế

(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số .../GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày …/…./….)

______________________

I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành

1. Tên Tổ chức phát hành (đầy đủ): ...................................................

2. Địa chỉ trụ sở chính: .....................................................

3. Địa chỉ tại Việt Nam: ..........................................................

4. Số điện thoại: ............................... Số fax:................ Website:................

5. Vốn điều lệ: ...............................................................

II. Mục đích chào bán

III. Phương án chào bán

1. Tên trái phiếu: .............................................................

2. Loại trái phiếu: ...........................................................

3. Mã trái phiếu (nếu có): ...............................................

4. Mệnh giá trái phiếu: ................................................... đồng/trái phiếu.

5. Tổng số lượng trái phiếu chào bán: ......................................trái phiếu.

6. Tổng giá trị trái phiếu chào bán (theo mệnh giá): ............................ đồng.

7. Giá chào bán: ....................................................đồng/trái phiếu.

8. Lãi suất hoặc nguyên tắc xác định: ..........................................

9. Kỳ hạn trái phiếu: ...................................................

10. Kỳ trả lãi: ......................................................

11. Phương thức phân phối (thông qua tổ chức bảo lãnh phát hành, đại lý phân phối...):

...............................................................................

12. Số lượng đăng ký mua tối thiểu (nếu có): ................................. trái phiếu.

13. Thời gian nhận đăng ký mua trái phiếu: Từ ngày.../.../... đến ngày.../.../….

14. Địa điểm nhận đăng ký mua trái phiếu: .....................................

15. Thời gian nhận tiền mua trái phiếu: Từ ngày.../.../…. đến ngày.../.../…

16. Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua trái phiếu:

- Số tài khoản: ......................................................

- Mở tại: ...............................................................

17. Địa điểm công bố Bản công bố thông tin:

IV. Các tổ chức liên quan (Tổ chức bảo lãnh phát hành/Tổ chức bảo lãnh phát hành chính (nếu có), Đại diện người sở hữu trái phiếu (nếu có), Tổ chức tư vấn, Tổ chức xếp hạng tín nhiệm (nếu có)...)

…., ngày... tháng... năm ...(TÊN TỔ CHỨC PHÁT HÀNH)(Người đại diện có thẩm quyền)(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)